Оборотна ведомост и финални отчети

актуална версия версия: 1 декември 2019 8421 уникалност: 100%

1. Оборотна ведомост – преди приключване

Производство ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – преди приключване

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

Наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

123

Печалби и загуби от текущата годиа

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

11 300,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомства

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други по

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

0,00

65 612,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

0,00

28 018,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

0,00

3 259,00

0,00

701

Приходи от продажби на продукти

0,00

0,00

697 009,46

969 400,00

0,00

272 390,54

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

0,00

29,00

0,00

29,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 003 184,81

6 003 184,81

2 167 433,54

2 167 433,54

 

2. Аналитична оборотна ведомост – преди приключване

Производство ЕООД

АНАЛИТИЧНА  ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – преди приключване

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

(1) Петър Петров Петров

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

 

(1) 2011

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

 

(2) 2012

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

 

(3) 2013

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

(4) 2014

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

(5) 2015

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

 8 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

 

(1) Банка ААА

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

 

(1) Производствено хале

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

 

(2) Офис сграда

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

 

(1) Компютри в производствен процес

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

 

(2) Компютри на администрация

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

 

(1) Машини за производство на продукт А

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

 

(2) Машини за производство на продукт Б

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

 

(3) Машини за производство на продукт В

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

 

(1) Транспортни средства за производство

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

 

(2) Транспортни средства за администрация

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

 

(1) Други ДМА за производство

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

 

(2) Други ДМА за администрация

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

 

(1) Амортизация на производствено хале

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

0,00

120 000,00

 

(2) Амортизация на офис сграда

0,00

20 000,00

0,00

4 000,00

0,00

24 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

 

(1) Амортизация на компютри за производство

0,00

6 000,00

0,00

10 000,00

0,00

16 000,00

 

(2) Амортизация на компютри за администрация

0,00

3 000,00

0,00

5 000,00

0,00

8 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

 

(1) Амортизации на машини - продукт А

0,00

36 000,00

0,00

67 500,00

0,00

103 500,00

 

(2) Амортизации на машини - продукт Б

0,00

16 000,00

0,00

30 000,00

0,00

46 000,00

 

(3) Амортизации на машини - продукт В

0,00

34 000,00

0,00

54 000,00

0,00

88 000,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

 

(1) Амортизация на транспортни средства

0,00

26 000,00

0,00

15 000,00

0,00

41 000,00

 

(2) Амортизация на транспортни средства

0,00

6 000,00

0,00

3 750,00

0,00

9 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

11 300,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

 

(1) Амортизация на други ДМА за производство

0,00

12 000,00

0,00

7 500,00

0,00

19 500,00

 

(2) Амортизация на други ДМА за администрация

0,00

5 500,00

0,00

3 000,00

0,00

8 500,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

 

(1) За продукт А

38 000,00

0,00

36 000,00

70 800,00

3 200,00

0,00

 

(2) За продукт Б

28 900,00

0,00

58 000,00

71 350,00

15 550,00

0,00

 

(3) За продукт В

42 500,00

0,00

26 000,00

54 130,00

14 370,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

 

(1) Продукт А

160 000,00

0,00

195 000,00

315 555,56

39 444,44

0,00

 

78.8888800 [лв./бр.]

2 000,00

0,00

2 500,00

4 000,00

500,00

0,00

 

(2) Продукт Б

108 000,00

0,00

142 000,00

174 418,61

75 581,39

0,00

 

58.1395308 [лв./бр.]

1 800,00

0,00

2 500,00

3 000,00

1 300,00

0,00

 

(3) Продукт В

86 400,00

0,00

165 000,00

207 035,29

44 364,71

0,00

 

73.9411833 [лв./бр.]

1 200,00

0,00

2 200,00

2 800,00

600,00

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

 

(1) Доставчик 1

0,00

12 500,00

102 500,00

146 500,00

0,00

56 500,00

 

(2) Доставчик 2

0,00

22 150,00

16 600,00

12 600,00

0,00

18 150,00

 

(3) Доствачик 3

0,00

8 650,00

166 000,00

190 800,00

0,00

33 450,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

 

(1) Клиент 1

2 560,00

0,00

528 000,00

500 000,00

30 560,00

0,00

 

(2) Клиент 2

6 520,00

0,00

306 000,00

306 000,00

6 520,00

0,00

 

(3) Клиент 3

5 240,00

0,00

329 280,00

320 000,00

14 520,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(1) Петя Петрова

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

 

(1) корпоративен данък

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

 

(1) ДДФЛ по трудови договори

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомствата

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

256,00

256,00

360,00

0,00

360,00

 

(3) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(4) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(5) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548.00

3 908,00

 3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

 

(1) основни материали за производство

0,00

0,00

173 000,00

173 000,00

0,00

0,00

 

(2) спомагателни материали

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

(3) канцеларски материали

0,00

0,00

6 000,00

6000,00

0,00

0,00

 

(4) гориво

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

(5) материали за опаковане на продукция

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

 

(1) телефон

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

 

(2) ел. енергия

0,00

0,00

50 590,00

50 590,00

0,00

0,00

 

(3) вода

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) абонаментни такси

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

 

(5) застраховки

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

(6) текущ ремонт

0,00

0,00

36 410,00

36 410,00

0,00

0,00

 

(7) реклама

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792.00

6 792,00

0,00

0,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

 

(2) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(3) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(4) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

 

(1) командировки

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(2) представителни разходи

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

 

(4) непризнат брак на МЗ

0,00

0,00

3 280,00

3 280,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

 

(1) Продукт А

0,00

0,00

240 880,00

195 000,00

45 880,00

0,00

 

(2) Продукт Б

0,00

0,00

172 772,50

142 000,00

30 772,50

0,00

 

(3) Продукт В

0,00

0,00

179 552,50

165 000,00

14 552,50

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

0,00

65 612,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

0,00

28 018,00

0,00

 

(1) Лихва по банков кредит

0,00

0,00

26 968,00

0,00

26 968,00

0,00

 

(2) Лихва - НАП

0,00

0,00

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

0,00

3 259,00

0,00

701

Приходи от продажби на продукти

0,00

0,00

697 009,46

969 400,00

0,00

272 390,54

 

(1) Приходи от продажба на продукт А

0,00

0,00

315 555,56

440 000,00

0,00

124 444,44

 

(2) Приходи от продажба на продукт Б

0,00

0,00

174 418,61

255 000,00

0,00

80 581,39

 

(3) Приходи от продажба на продукт В

0,00

0,00

207 035,29

274 400,00

0,00

67 364,71

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

0,00

29.00

0,00

29,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 003 184,81

6 003 184,81

2 167 433,54

2 167 433,54

 

3. Оборотна ведомост – след приключване и преди данък

Производство ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – след приключване и преди данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

105 389,00

272 419,54

0,00

175 530,54

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

 

14 000,00

0,00

2 700,00

 

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомства

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 372 493,35

6 372 493,35

2 070 544,54

2 070 544,54

 

4. Аналитична оборотна ведомост – след приключване и преди данък

Производство ЕООД

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и преди данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал. изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

(1) Петър Петров Петров

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

 

(1) 2011

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

 

(2) 2012

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

 

(3) 2013

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

(4) 2014

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

(5) 2015

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

105 389.00

272 419,54

0,00

175 530,54

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

 

(1) Банка ААА

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

 

(1) Производствено хале

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

 

(2) Офис сграда

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

 

(1) Компютри в производствен процес

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

 

(2) Компютри на администрация

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

 

(1) Машини за производство на продукт А

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

 

(2) Машини за производство на продукт Б

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

 

(3) Машини за производство на продукт В

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

 

(1) Транспортни средства за производство

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

 

(2) Транспортни средства за администрация

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

 

(1) Други ДМА за производство

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

 

(2) Други ДМА за администрация

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

 

(1) Амортизация на производствено хале

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

0,00

120 000,00

 

(2) Амортизация на офис сграда

0,00

20 000,00

0,00

4 000,00

0,00

24 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

 

(1) Амортизация на компютри за производство

0,00

6 000,00

0,00

10 000,00

0,00

16 000,00

 

(2) Амортизация на компютри за администрация

0,00

3 000,00

0,00

5 000,00

0,00

8 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

 

(1) Амортизации на машини - продукт А

0,00

36 000,00

0,00

67 500,00

0,00

103 500,00

 

(2) Амортизации на машини - продукт Б

0,00

16 000,00

0,00

30 000,00

0,00

46 000,00

 

(3) Амортизации на машини - продукт В

0,00

34 000,00

0,00

54 000,00

0,00

88 000,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

 

(1) Амортизация на транспортни средства

0,00

26 000,00

0,00

15 000,00

0,00

41 000,00

 

(2) Амортизация на транспортни средства

0,00

6 000,00

0,00

3 750,00

0,00

9 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

 

(1) Амортизация на други ДМА за производство

0,00

12 000,00

0,00

7 500,00

0,00

19 500,00

 

(2) Амортизация на други ДМА за администрация

0,00

5 500,00

0,00

3 000,00

0,00

8 500,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

 

(1) За продукт А

38 000,00

0,00

36 000,00

70 800,00

3 200,00

0,00

 

(2) За продукт Б

28 900,00

0,00

58 000,00

71 350,00

15 550,00

0,00

 

(3) За продукт В

42 500,00

0,00

26 000,00

54 130,00

14 370,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009.46

159 390,54

0,00

 

(1) Продукт А

160 000,00

0,00

195 000,00

315 555,56

39 444,44

0,00

 

78.8888800 [лв./бр.]

2 000,00

0,00

2 500,00

4 000,00

500,00

0,00

 

(2) Продукт Б

108 000,00

0,00

142 000,00

174 418,61

75 581,39

0,00

 

58.1395308 [лв./бр.]

1 800,00

0,00

2 500,00

3 000,00

1 300,00

0,00

 

(3) Продукт В

86 400,00

0,00

165 000,00

207 035,29

44 364,71

0,00

 

73.9411833 [лв./бр.]

1 200,00

0,00

2 200,00

2 800,00

600,00

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

 

(1) Доставчик 1

0,00

12 500,00

102 500,00

146 500,00

0,00

56 500,00

 

(2) Доставчик 2

0,00

22 150,00

16 600,00

12 600,00

0,00

18 150,00

 

(3) Доствачик 3

0,00

8 650,00

166 000,00

190 800,00

0,00

33 450,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

 

(1) Клиент 1

2 560,00

0,00

528 000,00

500 000,00

30 560,00

0,00

 

(2) Клиент 2

6 520,00

0,00

306 000,00

306 000,00

6 520,00

0,00

 

(3) Клиент 3

5 240,00

0,00

329 280,00

320 000,00

14 520,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(1) Петя Петрова

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

 

(1) корпоративен данък

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

 

(1) ДДФЛ по трудови договори

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомствата

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

256,00

256,00

360,00

0,00

360,00

 

(3) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(4) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(5) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

 

(1) основни материали за производство

0,00

0,00

173 000,00

173 000,00

0,00

0,00

 

(2) спомагателни материали

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

(3) канцеларски материали

0,00

0,00

6000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) гориво

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

(5) материали за опаковане на продукция

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

 

(1) телефон

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

 

(2) ел. енергия

0,00

0,00

50 590,00

50 590,00

0,00

0,00

 

(3) вода

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) абонаментни такси

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

 

(5) застраховки

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

(6) текущ ремонт

0,00

0,00

36 410,00

36 410,00

0,00

0,00

 

(7) реклама

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

 

(2) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(3) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(4) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

 

(1) командировки

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(2) представителни разходи

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

 

(4) непризнат брак на МЗ

0,00

0,00

3 280,00

3 280,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

 

(1) Продукт А

0,00

0,00

240 880,00

195 000,00

45 880,00

0,00

 

(2) Продукт Б

0,00

0,00

172 772,50

142 000,00

30 772,50

0,00

 

(3) Продукт В

0,00

0,00

179 552,50

165 000,00

14 552,50

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

 

(1) Лихва по банков кредит

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

 

(2) Лихва - НАП

0,00

0,00

1 050,00

1 050,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

 

(1) Приходи от продажба на продукт А

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

 

(2) Приходи от продажба на продукт Б

0,00

0,00

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

 

(3) Приходи от продажба на продукт В

0,00

0,00

274 400,00

274 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

 

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 372 493,35

6 372 493,35

2 070 544,54

2 070 544,54

 

5. Оборотна ведомост – след приключване и след данък

Производство ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – след приключване и след данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

123 538,05

272 419,54

0,00

157 381,49

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

50 5000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други ДМА

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

18 149,05

0,00

19 049,05

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за ДДФЛ

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомства

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

 1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

30 6000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за осигуряване

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 390 642,40

6 390 642,40

2 070 544,54

2 070 544,54

 

6. Аналитична оборотна ведомост – след приключване и след данък

Производство ЕООД

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и след данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

(1) Петър Петров Петров

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

 

(1) 2011

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

 

(2) 2012

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

 

(3) 2013

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

(4) 2014

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

(5) 2015

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

8500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

123 538,05

272 419,54

0,00

157 381,49

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

 

(1) Банка ААА

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

 

(1) Производствено хале

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

 

(2) Офис сграда

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

 

(1) Компютри в производствен процес

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

 

(2) Компютри на администрация

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

 

(1) Машини за производство на продукт А

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

 

(2) Машини за производство на продукт Б

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

 

(3) Машини за производство на продукт В

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

 

(1) Транспортни средства за производство

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

 

(2) Транспортни средства за администрация

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други ДМА

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

 

(1) Други ДМА за производство

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

 

(2) Други ДМА за администрация

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

 

(1) Амортизация на производствено хале

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

0,00

120 000,00

 

(2) Амортизация на офис сграда

0,00

20 000,00

0,00

4 000,00

0,00

24 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

 

(1) Амортизация на компютри за производство

0,00

6 000,00

0,00

10 000,00

0,00

16 000,00

 

(2) Амортизация на компютри за администрацията

0,00

3 000,00

0,00

5 000,00

0,00

8 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

 

(1) Амортизации на машини - продукт А

0,00

36 000,00

0,00

67 500,00

0,00

103 500,00

 

(2) Амортизации на машини - продукт Б

0,00

16 000,00

0,00

30 000,00

0,00

46 000,00

 

(3) Амортизации на машини - продукт В

0,00

34 000,00

0,00

54 000,00

0,00

88 000,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

 

(1) Амортизация на транспортни средства

0,00

26 000,00

0,00

15 000,00

0,00

41 000,00

 

(2) Амортизация на транспортни средства

0,00

6 000,00

0,00

3 750,00

0,00

9 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

 

(1) Амортизация на други ДМА за производство

0,00

12 000,00

0,00

7 500,00

0,00

19 500,00

 

(2) Амортизация на други ДМА за администрация

0,00

5 500,00

0,00

3 000,00

0,00

8 500,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

 

(1) За продукт А

38 000,00

0,00

36 000,00

70 800,00

3 200,00

0,00

 

(2) За продукт Б

28 900,00

0,00

58 000,00

71 350,00

15 550,00

0,00

 

(3) За продукт В

42 500,00

0,00

26 000,00

54 130,00

14 370,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

 

(1) Продукт А

160 000,00

0,00

195 000,00

315 555,56

39 444,44

0,00

 

78,8888800 [лв./бр.]

2 000,00

0,00

2 500,00

4 000,00

500,00

0,00

 

(2) Продукт Б

108 000,00

0,00

142 000,00

174 418,61

75 581,39

0,00

 

58,1395308 [лв./бр.]

1 800,00

0,00

2 500,00

3 000,00

1 300,00

0,00

 

(3) Продукт В

86 400,00

0,00

165 000,00

207 035,29

44 364,71

0,00

 

73,9411833 [лв./бр.]

1 200,00

0,00

2 200,00

2 800,00

600,00

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

 

(1) Доставчик 1

0,00

12 500,00

102 500,00

146 500,00

0,00

56 500,00

 

(2) Доставчик 2

0,00

22 150,00

16 600,00

12 600,00

0,00

18 150,00

 

(3) Доствачик 3

0,00

8 650,00

166 000,00

190 800,00

0,00

33 450,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

 

(1) Клиент 1

2 560,00

0,00

528 000,00

500 000,00

30 560,00

0,00

 

(2) Клиент 2

6 520,00

0,00

306 000,00

306 000,00

6 520,00

0,00

 

(3) Клиент 3

5 240,00

0,00

329 280,00

320 000,00

14 520,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(1) Петя Петрова

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

18 149,05

0,00

19 049,05

 

(1) корпоративен данък

0,00

900,00

0,00

18 149,05

0,00

19 049,05

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259.00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физическите лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

 

(1) ДДФЛ по трудови договори

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомствата

0,00

256.00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

256.00

256,00

360,00

0,00

360,00

 

(3) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(4) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(5) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587.00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

 

(1) основни материали за производство

0,00

0,00

173 000,00

173 000,00

0,00

0,00

 

(2) спомагателни материали

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

(3) канцеларски материали

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) гориво

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

(5) материали за опаковане на продукция

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

 

(1) телефон

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

 

(2) ел. енергия

0,00

0,00

50 590,00

50 590,00

0,00

0,00

 

(3) вода

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) абонаментни такси

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

 

(5) застраховки

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

(6) текущ ремонт

0,00

0,00

36 410,00

36 410,00

0,00

0,00

 

(7) реклама

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

 

(2) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(3) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(4) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

 

(1) командировки

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(2) представителни разходи

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

 

(4) непризнат брак на МЗ

0,00

0,00

3 280,00

3 280,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

 

(1) Продукт А

0,00

0,00

240 880,00

195 000,00

45 880,00

0,00

 

(2) Продукт Б

0,00

0,00

172 772,50

142 000,00

30 772,50

0,00

 

(3) Продукт В

0,00

0,00

179 552,50

165 000,00

14 552,50

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

 

(1) Лихва по банков кредит

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

 

(2) Лихва - НАП

0,00

0,00

1 050,00

1 050,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

 

(1) Приходи от продажба на продукт А

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

 

(2) Приходи от продажба на продукт Б

0,00

0,00

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

 

(3) Приходи от продажба на продукт В

0,00

0,00

274 400,00

274 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 390 642,40

6 390 642,40

2 070 544,54

2 070 544,54

 

7. Главна Книга

Производство ЕООД.

ГЛАВНА  КНИГА

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

ДЕБИТ

122

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

86 000,00

 

 

 

 

ДТ 123

8 500,00

КТ 122

8 500,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

8 500,00

 

 

0,00

крайно салдо

94 500,00

 

ДЕБИТ

123

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

8 500,00

ДТ 123

123 538,05

КТ 122

8 500,00

ДТ 701

272 390,54

КТ 123

272 419,54

 

 

КТ 452

18 149,05

ДТ 721

29,00

 

 

 

 

КТ 614

65 612,00

 

 

 

 

 

 

КТ 621

28 018,00

 

 

 

 

 

 

КТ 629

3 259,00

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

123 538,05

сума оборот:

272 419,54

 

 

0,00

крайно салдо

157 381.49

 

ДЕБИТ

152

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

420 616,00

ДТ 152

250 000,00

КТ 503

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

250 000,00

сума оборот:

 

 

 

0,00

крайно салдо

170 616,00

 

ДЕБИТ

2412

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

120 000,00

 

 

 

 

ДТ 603

24 000,00

КТ 2412

24 000,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

24 000,00

 

 

0,00

крайно салдо

144 000,00

 

ДЕБИТ

2413

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

9 000,00

 

 

 

 

ДТ 603

15 000,00

КТ 2413

15 000,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

15 000,00

 

 

0,00

крайно салдо

24 000,00

 

ДЕБИТ

2415

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

86 000,00

 

 

 

 

ДТ 603

151 500,00

КТ 2415

151 500,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

151 500,00

 

 

0,00

крайно салдо

237 500,00

 

ДЕБИТ

2416

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

32 000,00

 

 

 

 

ДТ 603

18 750,00

КТ 2416

18 750,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

18 750,00

 

 

0,00

крайно салдо

50 750,00

 

ДЕБИТ

2417

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

14 000,00

 

 

 

 

ДТ 603

2 700,00

КТ 2417

2 700,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

2 700,00

 

 

0,00

крайно салдо

16 700,00

 

ДЕБИТ

2419

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

17 500,00

 

 

 

 

ДТ 603

10 500,00

КТ 2419

10 500,00

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

10 500,00

 

 

0,00

крайно салдо

28 000,00

 

ДЕБИТ

302

КРЕДИТ

109400,00

начално салдо

0,00

ДТ 302

120 000,00

КТ 401

120 000,00

ДТ 601

193 000,00

КТ 302

196 280,00

 

 

 

 

ДТ 609

3 280,00

 

 

 

 

сума оборот:

120 000,00

сума оборот:

196 280,00

 

 

33120,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

303

КРЕДИТ

354400,00

начално салдо

0,00

ДТ 303

502 000,00

КТ 611

502 000,00

ДТ 701

697 009,46

КТ 303

697 009,46

 

 

сума оборот:

502 000,00

сума оборот:

697 009,46

 

 

159390.54

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

401

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

43 300,00

ДТ 401

285 100,00

КТ 501

129 000,00

ДТ 302

120 000,00

КТ 401

349 900,00

 

 

КТ 503

156 100,00

ДТ 4531

55 800,00

 

 

 

 

 

 

ДТ 601

60 000,00

 

 

 

 

 

 

ДТ 602

110 500,00

 

 

 

 

 

 

ДТ 609

3 600,00

 

 

 

 

сума оборот:

285 100,00

сума оборот:

349 900,00

 

 

0,00

крайно салдо

108 100,00

 

ДЕБИТ

411

КРЕДИТ

14 320,00

начално салдо

0,00

ДТ 411

1 163 280,00

КТ 4532

193 880,00

ДТ 501

306 000,00

КТ 411

1 126 000,00

 

 

КТ 701

969 400,00

ДТ 503

820 000,00

 

 

 

 

сума оборот:

1 163 280,00

сума оборот:

1 126 000,00

 

 

51 600,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

421

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

2 650,00

ДТ 421

42 974,15

КТ 454

3 788,85

ДТ 604

43 500,00

КТ 421

43 500,00

 

 

КТ 461

3 262,50

 

 

 

 

 

 

КТ 462

957,00

 

 

 

 

 

 

КТ 463

1 392,00

 

 

 

 

 

 

КТ 501

11 191,27

 

 

 

 

 

 

КТ 503

22 382,53

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

42 974,15

сума оборот:

43 500,00

 

 

 

крайно салдо

3 175,85

 

ДЕБИТ

422

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 422

8 000,00

КТ 501

8 000,00

ДТ 609

8 000,00

КТ 422

8 000,00

 

 

сума оборот:

8 000,00

сума оборот:

8 000,00

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

 

 

ДЕБИТ

452

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

900

 

 

 

 

ДТ 123

18 149,05

КТ 452

18 149,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

18 149,05

 

 

0,00

крайно салдо

19 049,05

 

ДЕБИТ

4531

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 4531

67 800

КТ 401

55 800

ДТ 4532

67 800

КТ 4531

67 800

 

 

КТ 4532

12 000

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

67 800

сума оборот:

207 428,10

 

 

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

4532

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 4532

205 880

КТ 4531

67 800

ДТ 411

193 880

КТ 4532

205 880

 

 

КТ 4539

138 080

ДТ 4531

12 000

 

 

 

 

сума оборот:

205 880

сума оборот:

205 880

 

 

крайно салдо

 

ДЕБИТ

4538

КРЕДИТ

2306

начално салдо

0,00

 

 

 

 

ДТ 503

2 306

КТ 4538

2 306

 

 

сума оборот:

 

сума оборот:

2 306

 

 

крайно салдо

 

ДЕБИТ

4539

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 4539

122 259

КТ 503

122 259

ДТ 4532

138 080

КТ 4539

138 080

 

 

сума оборот:

122 259

сума оборот:

138 080

 

 

крайно салдо

15 821

 

ДЕБИТ

454

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 454

3 658,20

КТ 503

3 658,20

ДТ 421

3 788,85

КТ 454

3 788,85

 

 

сума оборот:

3 658,20

сума оборот:

3 788,85

 

 

крайно салдо

130,65

 

ДЕБИТ

459

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

256

ДТ 459

6 688

КТ 501

291

ДТ 606

 6 792

КТ 459

6 792

 

 

КТ 503

6 397

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

6 688

сума оборот:

6 792

 

 

крайно салдо

360

 

ДЕБИТ

461

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

1 568

ДТ 461

8 954

КТ 503

8 954

ДТ 421

3 262,50

КТ 461

7 651,50

 

 

 

 

ДТ 605

4 389

 

 

 

 

сума оборот:

8 954

сума оборот:

7 651,50

 

 

0,00

крайно салдо

265,50

 

ДЕБИТ

462

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

860

ДТ 462

2 960

КТ 503

2 960

ДТ 421

957

КТ 462

2 175

 

 

 

 

ДТ 605

1 218

 

 

 

 

сума оборот:

2 960

сума оборот:

2 175

 

 

0,00

крайно салдо

75

ДЕБИТ

463

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

548

ДТ 463

3 908

КТ 503

3 908

ДТ 421

1 392

КТ 463

3 480

 

 

 

 

ДТ 605

2 088

 

 

 

 

сума оборот:

3 908

сума оборот:

3 480

 

 

0,00

крайно салдо

120,00

 

ДЕБИТ

496

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 496

26 968

КТ 503

26 968

ДТ 621

26 968

КТ 496

26 968

 

 

сума оборот:

26 968

сума оборот:

26 968

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

501

КРЕДИТ

2685.00

начално салдо

0,00

ДТ 501

306 000

КТ 411

306 000

ДТ 401

129 000

КТ 501

148 482,27

 

 

 

 

ДТ 421

11 191,27

 

 

 

 

 

 

ДТ 422

8 000

 

 

 

 

 

 

ДТ 459

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

306 000

сума оборот:

148 482,27

 

 

160 202,73

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

503

КРЕДИТ

62 587,

начално салдо

0,00

ДТ 503

822 335

КТ 411

820 000

ДТ 152

250 000

КТ 503

607 895,73

 

 

КТ 4538

2 306

ДТ 401

156 100

 

 

 

 

КТ 721

29

ДТ 421

22 382,53

 

 

 

 

 

 

ДТ 4539

122 259

 

 

 

 

 

 

ДТ 454

3 685,20

 

 

 

 

 

 

ДТ 459

6 397

 

 

 

 

 

 

ДТ 461

8 954

 

 

 

 

 

 

ДТ 462

2 960

 

 

 

 

 

 

ДТ 463

3 908

 

 

 

 

 

 

ДТ 496

26 968

 

 

 

 

 

 

ДТ 621

1 050

 

 

 

 

 

 

ДТ 629

3 259

 

 

 

 

сума оборот:

822 335,00

сума оборот:

607 895,73

 

 

277 026,27

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

601

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 601

253 000

КТ 302

193 000

ДТ 611

242 000

КТ 601

253 000

 

 

КТ 401

6 000

ДТ 614

11 000

 

 

 

 

сума оборот:

253 000

сума оборот:

253 000

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

602

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ  602

110 500

КТ 401

110 500

ДТ 611

95 780

КТ 602

110 500

 

 

 

 

ДТ 614

14 720

 

 

 

 

сума оборот:

110 500

сума оборот:

110 500

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

603

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ603

222 450

КТ 2412

24 000

ДТ 611

204 000

КТ 603

222 450

 

 

КТ 2413

15 000

ДТ 614

18 450

 

 

 

 

КТ 2415

151 500

 

 

 

 

 

 

КТ 2416

18 750

 

 

 

 

 

 

КТ 2417

2 700

 

 

 

 

 

 

КТ 2419

10 500

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

222 450

сума оборот:

222 450

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

604

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 604

43 500

КТ 421

43 500

ДТ 611

36 000

КТ 605

43 500

 

 

 

 

ДТ 614

7 500

 

 

 

 

сума оборот:

43 500

сума оборот:

43 500

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

605

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 605

7 695

КТ 461

4 389

ДТ 611

6 360

КТ 605

7 695

 

 

КТ 462

1 218

ДТ 614

1 335

 

 

 

 

КТ 463

2 088

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

7 695

сума оборот:

7 695

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

606

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 606

6 792

КТ 459

6 792

ДТ 611

5 785

КТ 606

6 792

 

 

 

 

ДТ 614

1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

6 792

сума оборот:

6 792

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

609

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 609

14 880

КТ 302

3 280

ДТ 611

3 280

КТ 609

14 880

 

 

КТ 401

3 600

ДТ 614

11 600

 

 

 

 

КТ 422

8 000

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

14 880

сума оборот:

14 880

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

611

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 611

593 205

КТ 601

242 000

ДТ 303

502 000

КТ 611

502 000

 

 

КТ 602

95 780

 

 

 

 

 

 

КТ 603

204 000

 

 

 

 

 

 

КТ 604

36 000

 

 

 

 

 

 

КТ 605

6 360

 

 

 

 

 

 

КТ 606

5 785

 

 

 

 

 

 

КТ 609

3 280

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

593 205

сума оборот:

502 000

 

 

91205.00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

614

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 614

65 612

КТ 601

11 000

ДТ 123

65 612

КТ 614

65 612

 

 

КТ 602

14 720

 

 

 

 

 

 

КТ 603

18 450

 

 

 

 

 

 

КТ 604

7 500

 

 

 

 

 

 

КТ 605

1 335

 

 

 

 

 

 

КТ 606

1 007

 

 

 

 

 

 

КТ 609

11 600

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

65 612

сума оборот:

65 612

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

621

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 621

28 018,00

КТ 496

26 968,00

ДТ 123

28 018,00

КТ 621

28 018,00

 

 

КТ 503

1 050,00

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

28 018,00

сума оборот:

28 018,00

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

629

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 629

3 259,00

КТ 503

3 259,00

ДТ 123

3 259,00

КТ 629

3 259,00

 

 

сума оборот:

3 259,00

сума оборот:

3 259,00

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

701

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 701

969 400,00

КТ 123

272 390,54

ДТ 411

969 400,00

КТ 701

969 400,00

 

 

КТ  303

697 009,46

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

969 400,00

сума оборот:

969 400,00

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

721

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 721

29,00

КТ 123

29,00

ДТ 503

29,00

КТ 721

29,00

 

 

сума оборот:

29,00

сума оборот:

29,00

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

Сума обороти

ДТ :      6 390 642,40

КТ :        6 390 642,40

 

8. Баланс по НСС в лева

БАЛАНС

на Производство ЕООД, към 31 декември 2018 г.

 

АКТИВ

раздели, групи, статии

сума (лева)

2018

2017

А. Нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

I. Дълготрайни материални активи

 

 

1. Земи и сгради

456 000,00

 

  - в т.ч. сгради

456 000,00

 

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

267 500,00

 

3. Съоръжения и други

73 550,00

 

Общо за група І

797 050,00

 

Общо за раздел А

797 050,00

 

Б. Текущи (краткотрайни) активи

 

 

I. Материални запаси

 

 

1. Суровини и материали

33 120,00

 

2. Незавършено производство

91 205,00

 

3. Продукция и стоки

159 390,54

 

  - в т.ч. продукция

159 390,54

 

Общо за група І

283 715,54

 

II. Вземания

 

 

1. Вземания от клиенти и доставчици

51 600,00

 

  - в т.ч. над една година

-

 

Общо за група ІІ

51 600,00

 

IІІ. Парични средства

 

 

  - в т.ч. в брой

160 202,73

 

  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)

277 026,27

 

Общо за група ІІІ

437 229,00

 

Общо за раздел Б

772 544,54

 

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

1 569 594,54

 

 

ПАСИВ

 

9. Баланс по НСС в хил. лева

БАЛАНС

на Производство ЕООД, към 31 декември 2018 г.

 

АКТИВ

раздели, групи, статии

сума (хил. лв.)

2018

2017

А. Нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

I. Дълготрайни материални активи

 

 

1. Земи и сгради

456

 

  - в т.ч. сгради

456

 

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

268

 

3. Съоръжения и други

74

 

Общо за група І

 798

 

Общо за раздел А

798

 

Б. Текущи (краткотрайни) активи

 

 

I. Материални запаси

 

 

1. Суровини и материали

33

 

2. Незавършено производство

91

 

3. Продукция и стоки

159

 

  - в т.ч. продукция

159

 

Общо за група І

283

 

II. Вземания

 

 

1. Вземания от клиенти и доставчици

52

 

  - в т.ч. над една година

-

 

Общо за група ІІ

52

 

IІІ. Парични средства

 

 

  - в т.ч. в брой

160

 

  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)

277

 

Общо за група ІІІ

437

 

Общо за раздел Б

773

 

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

1 570

 

 

ПАСИВ

 

10. ОПР по НСС в лева

Отчет за приходите и разходите

(по икономическа същност на разходите)

на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

 

Отчет за приходите и разходите

(по функция на разходите)

на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

11. ОПР по НСС в хил. лева

Отчет за приходите и разходите

(по икономическа същност на разходите)

на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

 

Отчет за приходите и разходите

(по функция на разходите)

на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

12. Отчет за паричните потоци по НСС в лева

Отчет за паричните потоци (прекия метод)

на Производство ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

наименование на паричните потоци

2018 год.

2017 год.

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност

 

 

 

 

 

 

1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

1 126 000,00

285 100,00

840 900,00

 

 

 

2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

-

53 054,00

(53 054,00)

 

 

 

3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

29,00

28 018,00

(27 989,00)

 

 

 

4. Други парични потоци от основна дейност

2 306,00

140 206,00

(137 900,00)

 

 

 

Всичко парични потоци от основната дейност (А)

1 128 335,00

506 378,00

621 957,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Парични потоци от финансова дейност

 

 

 

 

 

 

1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми

-

250 000,00

(250 000,00)

 

 

 

Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)

-

250 000,00

(250 000,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)

1 128 335,00

756 378,00

371 957,00

 

 

 

Г. Парични средства в началото на периода

 

 

65 272,00

 

 

 

Д. Парични средства в края на периода

 

 

437 229,00

 

 

 

 

Отчет за паричните потоци (*МСФО - косвен метод)

на Производство ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

наименование на паричните потоци

2018 г.

2017 г.

А. Парични потоци от основна дейност

 

 

Текуща печалба или загуба

157 381,49

 

                Корекции:

 

 

                Разходи за амортизации

222 450,00

 

                Изменение на материалните запаси

180 084,46

 

                Изменение на вземания

(34 974,00)

 

                Изменение на задължения

97 015,05

 

Нетен паричен поток от оперативна дейност

621 957,00

 

 

 

 

Б. Парични потоци от финансова дейност

 

 

1. Изплатени заеми

(250 000)

 

Нетен паричен поток от финансова дейност (Б)

(250 000)

 

 

 

 

В. Нетно изменение на паричните средства (А+Б)

371 957,00

 

Г. Парични средства в началото на периода

65 272,00

 

Д. Парични средства в края на периода

437 229,00

 

 

13. Отчет за паричните потоци по НСС в хил. лева

Отчет за паричните потоци

на Производство ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

Отчет за паричните потоци (*МСФО - косвен метод)

на Производство ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

14. Отчет за собствения капитал по НСС в лева

Отчет за собствения капитал

на Производство ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

Показатели

Записан капитал

Финансов резултат от минали години

Текуща печалба/загуба

Общо собствен капитал

Неразпределена печалба

1. Салдо в началото на отчетния период

1 000 000,00

86 000,00

8 500,00

1 094 500,00

2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки

1 000 000,00

86 000,00

8 500,00

1 094 500,00

3. Финансов резултат за текущия период

-

-

157 381,49

157 381,49

4. Други изменения в собствения капитал

-

8 500,00

(8 500,00)

-

5. Салдо към края на отчетния период

1 000 000,00

94 500,00

157 381,49

1 251 881,49

6. Собствен капитал към края на отчетния период

1 000 000,00

94 500,00

157 381,49

1 251 881,49

 

15. Отчет за собствения капитал по НСС в хиляди лева

Отчет за собствения капитал

на Производство ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.