Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.14. Отчет за Паричните Потоци по НСС в лева

Публикувано на: 21.11.2010





Отчет за Паричните Потоци

на БЕТА ЕООД

за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.



наименование на паричните потоци

2010 год.

2009 год.

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност (всичко)

383 797,30

285 576,97

98 220,33




1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

383 400,00

249 113,96

134 286,04




2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели







3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения


25 622,33

-25 622,33




4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни







5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

50,00

673,33

-623,33




6. Платени и възстановени данъци от печалбата







7. Плащания при разпределения на печалби







8. Други парични потоци от основна дейност

347,30

10 167,35

-9 820,05




Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко)

50 027,00


50 027,00




1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи







2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи







3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

50 027,00


50 027,00




4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания







5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики







6. Други парични потоци от инвестиционна дейност







В. Парични потоци от финансова дейност







1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа







2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците







3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми







4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни







5. Плащания на задължения по лизингови договори







6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики







7. Други парични потоци от финансова дейност







Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

433 824,30

285 576,97

148 247,33




Д. Парични средства в началото на периода



460 200,00




Е. Парични средства в края на периода



608 447,33






Коментари

-->